⬜ التدفق النقدي في AurPOS

يوفر قسم التدفق النقدي في نظام AurPOS أداة حيوية لمتابعة حركة الأموال داخل النشاط التجاري، حيث يُظهر بشكل تفصيلي جميع العمليات المالية الواردة والصادرة، ما يتيح لك تقييم السيولة الفعلية على مدار فترة محددة.
تم تصميم هذه الأداة لتكون سهلة الاستخدام وفعالة في المراجعة، مما يساعد أصحاب الأنشطة والمحاسبين على اتخاذ قرارات دقيقة قائمة على حركة النقد الفعلي.

✅ كيف تصل إلى قسم التدفق النقدي؟

من القائمة الجانبية، اختر:

الحسابات ← التدفق النقدي

✅ ما هو التدفق النقدي؟

التدفق النقدي هو تقرير يعرض جميع المعاملات النقدية التي تمت في النظام، سواء كانت مصروفات أو إيرادات، وفقًا لفترة زمنية تقوم بتحديدها.

يساعدك هذا التقرير على معرفة:

• من أين أتت الأموال؟

• إلى أين ذهبت؟

• ما هو الرصيد النهائي المتبقي؟
  
  

✅ ما الذي يعرضه تقرير التدفق النقدي؟

بمجرد اختيار التاريخ والفرع ونوع المعاملة من أدوات التصفية، سيعرض النظام قائمة تفصيلية تشمل:

• تاريخ العملية

• نوع الحساب (مثل: أوراق الدفع، الإيجار، العملاء، الموردين...)

• وصف المعاملة (مثل: مصروف، إيداع، دفعة)

• طريقة الدفع (نقدًا، تحويل بنكي، شيك، إلخ)

• تفاصيل الدفع (تشمل الرقم المرجعي الأساسي ورقم الدفع المرتبط)

• القيمة المدينة

• القيمة الدائنة

• رصيد الحساب بعد العملية

• إجمالي الرصيد حتى تلك اللحظة

✅ أدوات التصفية المتاحة:

• الحسابات: اختيار حساب معين أو عرض كل الحسابات.

• الفرع: تصفية العمليات حسب فرع محدد.

• نطاق التاريخ: تحديد الفترة الزمنية التي تريد مراجعة التدفق النقدي خلالها.

• نوع المعاملة: تحديد نوع معين من العمليات (مثل المصروفات فقط أو الإيرادات فقط).
  
  

⭐ أهمية تقرير التدفق النقدي:

• يُظهر السيولة الفعلية المتاحة في النشاط التجاري.

• يساعدك في التخطيط المالي بناءً على الواقع، وليس فقط على الأرقام الدفترية.

• يكشف الفترات التي تشهد نقصًا أو فائضًا في النقد، مما يمكّنك من التدخل مبكرًا.

• أداة أساسية لمتابعة الالتزامات والمدفوعات اليومية بدقة.

باختصار، يُعد تقرير التدفق النقدي من أهم تقارير المحاسبة في AurPOS لأنه يمنحك نظرة مباشرة وفعلية على حركة أموالك، مما يجعل قراراتك المالية أكثر وعيًا وثقة.